--2017年8月24日在市六屆人大常委會(huì )第7次會(huì )議上
市財政局
主任、各位副主任、各位委員：
市六屆人大二次會(huì )議審查批準了《關(guān)于虎林市2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告》。目前，2016年虎林市財政決算（草案）已匯編完成，按照《中華人民共和國預算法》等法律規定和市人大常委會(huì )工作安排，我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì )報告虎林市2016年財政決算情況,請予審議。
一、2016年全市財政決算情況
2016年，我市財政工作在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監督指導下，堅持以黨的十八大精神為指導，全面貫徹落實(shí)省市各項會(huì )議精神，積極應對復雜多變的經(jīng)濟形勢，圍繞“一條主線(xiàn)，強化五大動(dòng)能，培育四大經(jīng)濟板塊”的部署，突出增收節支、加強財源建設、深化各項改革，在新常態(tài)中奮發(fā)有為、逆勢前行，圓滿(mǎn)地完成了全年預算任務(wù)。
（一）一般公共預算收支決算情況
1.一般公共預算收入情況
2016年，我市財政總收入完成 90,160萬(wàn)元，同比下降2.6%。其中：上劃中央、省級收入38,049萬(wàn)元，同比下降10.7%，一般公共預算收入52,111萬(wàn)元，同比增長(cháng)4.2%。
2.一般公共預算支出情況
2016年，一般公共預算支出完成224,596萬(wàn)元，同比增長(cháng)3%。其中：上級專(zhuān)項轉移支付支出93,214萬(wàn)元、市本級支出131,382萬(wàn)元。
2016年，市本級“三公”經(jīng)費財政撥款支出合計972萬(wàn)元，比上年減少113萬(wàn)元，壓縮10.4%。主要是全部預算單位嚴格執行“三公”經(jīng)費只減不增的要求，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出，其中：因公出國（境）經(jīng)費20萬(wàn)元，減少7萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行費449萬(wàn)元，減少50萬(wàn)元；公務(wù)接待費503萬(wàn)元，減少56萬(wàn)元。
3.一般公共預算收支平衡情況
2016年，一般公共預算收入52,111萬(wàn)元，全年上級返還性收入及各類(lèi)轉移支付資金172,485萬(wàn)元，一般公共預算支出完成224,596萬(wàn)元，一般公共預算收支是平衡的。
（二）2016年政府性基金收支決算情況
基金總收入完成13,010萬(wàn)元，其中：本級基金收入3,729萬(wàn)元，基金總支出11,048萬(wàn)元，基金滾存結余1,962萬(wàn)元。基金預算收支是平衡的。
（三）2016年政府性債務(wù)管理情況
2016年，全市債務(wù)余額235,430.94萬(wàn)元，包括系統內政府性債務(wù)余額154,000.84萬(wàn)元（政府負有償還責任的債務(wù)32,208.83萬(wàn)元，或有債務(wù)121,792.01萬(wàn)元），政府性債務(wù)余額比上年降低了20,756.88萬(wàn)元（政府置換債券償還了18,018萬(wàn)元，自有資金償還了2,738.88萬(wàn)元）；系統外債務(wù)余額38,994.1萬(wàn)元(2015年水利過(guò)橋貸款1,500萬(wàn)元已入系統內)；2015-2016年共申請政府債券資金43,936萬(wàn)元。
（四）超收收入安排及預算穩定調節基金使用情況
2015年末本級預算穩定調節基金余額381萬(wàn)元，加上2016年市本級一般公共預算超收收入38萬(wàn)元，政府性基金調入一般公共預算943萬(wàn)元，2016年末本級預算穩定調節基金余額1,362萬(wàn)元。
（五）本級預備費使用情況
本級預備費預算3,600萬(wàn)元，實(shí)際支出3,600萬(wàn)元，其中用于救災及救助100萬(wàn)元，其余全部用于增資。
（六）結轉資金使用情況
2015年末一般公共預算結轉資金1,654萬(wàn)元，2016年使用結轉資金安排的支出599.38萬(wàn)元，其中：市本級支出447.51萬(wàn)元，專(zhuān)項支出151.87萬(wàn)元。2016年末結轉資金2,256萬(wàn)元，其中：本級專(zhuān)項收入結轉2,042萬(wàn)元，專(zhuān)項轉移支付結轉214萬(wàn)元。
（七）本級預算周轉金規模
2016年末，以前年度累計周轉金余額67萬(wàn)元，主要用于調劑預算年度內季節性收支差額。
（八）2016年財政預算調整情況
由于2016年財政收入分享體制發(fā)生重大變化，一般公共預算收入年初目標按照新體制計算為52,073萬(wàn)元，依據《預算法》和相關(guān)法律法規要求，我們將預算收入調整及引起的財政支出的變化情況向本級人大常委會(huì )做出相應報告。
（九）財政轉移支付安排執行情況
2016年，上級財政部門(mén)提前告知我市應享受的轉移支付補助107,459萬(wàn)元，其中：結算補助63,981萬(wàn)元，專(zhuān)項轉移支付補助43,478萬(wàn)元。在預算執行過(guò)程中，通過(guò)積極努力地對上爭取，截止2016年末，收到新增轉移支付補助65,026萬(wàn)元，其中：結算補助15,290萬(wàn)元，專(zhuān)項轉移支付補助49,736萬(wàn)元。主要用于兌現提高最低生活保障及各項醫保標準、農村公路建設、教育薄改配套及高中建設、企業(yè)機關(guān)事業(yè)保險及義務(wù)兵優(yōu)待金、市政維修及街道改造等。
二、落實(shí)市人大決議情況及2016年預算執行效果
（一）科學(xué)有序組織收入，圓滿(mǎn)完成了預算任務(wù)
2016年，受經(jīng)濟下行壓力持續、“營(yíng)改增”及稅收分享體制改革等不利因素影響，組織收入難度明顯增大。我們積極應對新形勢，充分考慮稅制變化和縣級分成比例下降等情況，強化責任，主動(dòng)做為，努力彌補政策性減收形成的收入缺口。探索稅務(wù)部門(mén)深度融合與銜接，細化改制后的征管措施。強化稅收專(zhuān)項稽查，持續完善監管辦法，加大清欠力度。嚴格非稅收入管理，將非稅收入全部納入預算管理，利用電子化直繳平臺進(jìn)一步規范收繳行為，保證了各項收入及時(shí)足額入庫。與此同時(shí)，全力以赴爭取上級政策和資金支持，采取省級置換債券等融資手段，有效緩解了本級支出壓力，為全市經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展和民生改善提供了有力的支撐。
（二）鞏固培植財源根基，促進(jìn)經(jīng)濟長(cháng)足發(fā)展
繼續扶持財源骨干企業(yè)的建設和發(fā)展，重點(diǎn)支持了珍寶島藥業(yè)新項目開(kāi)發(fā)、匯源奶牛基地基礎設施建設和福娃廠(chǎng)區天然氣項目，完成了經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區“七通一平”和工業(yè)街電力改造及綠化。加快景區景點(diǎn)建設和旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。抓住全省發(fā)展綠色食品產(chǎn)業(yè)政策，重點(diǎn)推介我市“綠色”名片，成功簽訂了河北涿州飛達集團30萬(wàn)噸非轉基因大豆精深加工項目、甘肅天水百谷公司水稻種植基地及精深加工項目、四川德善集團投資公司綠色食品產(chǎn)業(yè)項目等11個(gè)意向型框架協(xié)議。
（三）重點(diǎn)突出民生民利，群眾福祉得到保障
在剛性支出持續增長(cháng)的情況下，按政策落實(shí)了艱苦邊遠津貼、車(chē)改補貼、職級并行、鄉鎮人員補貼、警銜津貼等各項增資政策，全年增加工資性支出6,380萬(wàn)元。支持醫療衛生體制改革，對市人民醫院、中醫院、紅十字醫院投入3,380萬(wàn)元，建立公立醫院運行新機制。全年撥付各項養老保險基金3.3億元、城鄉低保資金4,365萬(wàn)元、救助救災資金2,083萬(wàn)元。審核撥付城鄉居民醫療費補助7,843萬(wàn)元，籌集就業(yè)再就業(yè)資金2,090萬(wàn)元。投入5,547萬(wàn)元推進(jìn)教育“三通兩平臺”建設及薄弱學(xué)校改造。投入1,555萬(wàn)元兌現了村干部工資改善村級組織活動(dòng)場(chǎng)所，投入1,049萬(wàn)元改善農村生態(tài)環(huán)境。發(fā)放耕地地力保護補貼資金1.1億元、農機具購置及深松整地補貼資金768萬(wàn)元、撥付催芽車(chē)間和大棚建設資金1,461萬(wàn)元。投入3,387萬(wàn)元用于扶貧、支持特色農業(yè)及發(fā)展畜牧業(yè)，投入7,989萬(wàn)元加快虎林灌區等農田水利建設。投入5,137萬(wàn)元支持東青線(xiàn)等農村公路建設。投入1,052萬(wàn)元支持農村泥草房及危房改造，投入795萬(wàn)元用于鎮內給水擴建及城鄉生活垃圾處理項目。投入2,634萬(wàn)元改造公園、修繕危舊樓、擴建道路及供熱管網(wǎng)分戶(hù)改造。投入1,765萬(wàn)元改善綠化美化城鄉人居環(huán)境。2016年全市民生支出達到15億元，占一般公共預算支出的67%。
（四）深化財政體制改革，提升了預算管理水平。
健全政府預算體系，按規定將5項政府性基金納入一般公共預算管理，建立以一般公共預算為主，政府性基金預算、社會(huì )保險基金預算有機銜接的全口徑預算體系。完善預算編制，將省市提前下達的專(zhuān)項轉移支付補助全部列入年初財政預算，優(yōu)先保障民生和重點(diǎn)支出，大力壓縮一般性支出，三公經(jīng)費做到只減不增，非急需影響辦公的部門(mén)維修和設備購置一律暫緩。按照財政部預決算公開(kāi)操作規程要求，大力推進(jìn)預決算公開(kāi)，除涉密部門(mén)、涉密事項外，全市58個(gè)一級預算單位的部門(mén)預決算、“三公”經(jīng)費預決算和政府采購等應公開(kāi)事項，全部通過(guò)市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)公示。深化國庫管理改革，制定我市公務(wù)卡結算目錄，進(jìn)一步明確公務(wù)卡使用范圍。完成了預算單位會(huì )計核算服務(wù)平臺建設，實(shí)現了財政集中管理、預算單位在線(xiàn)核算、會(huì )計信息充分共享的管理目標，強化了對財政資金使用的實(shí)時(shí)監管。完成了行政及參公單位公務(wù)用車(chē)改革，及時(shí)兌現了公務(wù)交通補貼，搭建了政府公務(wù)用車(chē)平臺，拍賣(mài)了多余公務(wù)車(chē)輛和車(chē)庫。完成了全市行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)，健全了各單位廉政風(fēng)險防控機制。完善投資評審各項規章制度，制發(fā)了《虎林市工程建設項目管理實(shí)施辦法》，進(jìn)一步規范了工程建設管理。完成了全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，規范了國有資產(chǎn)入賬處理程序。加強結余結轉資金管理，全面盤(pán)活財政存量資金，累計收回各類(lèi)存量資金1.6億元，全部用于民生及重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
三、強化問(wèn)題導向，進(jìn)一步提高財政管理水平
2016年，我市財政預算執行總體是平穩的，我們克服了“營(yíng)改增”、收入分享體制改革以及醫藥行業(yè)兩票制等政策性減收因素帶來(lái)的重重困難，全力以赴、科學(xué)謀劃，財政收入再上新臺階，收入總量在全省縣級排名12位。盡管財政改革和發(fā)展取得了新成績(jì)，但也依然存在一些不容忽視的問(wèn)題：財政收支矛盾仍然突出；經(jīng)濟下行壓力持續；骨干稅源較少，拉動(dòng)性新增稅源尚未形成；行政事業(yè)性收費項目壓縮、標準降低，非稅收入逐年減少，財政收入持續增長(cháng)的難度進(jìn)一步加大，可支配財力不足，難以滿(mǎn)足民生和公共事業(yè)及重點(diǎn)建設支出的剛性需求；預算執行約束力度不夠，財政支出績(jì)效有待提升，財政監管還需進(jìn)一步加強，資金盤(pán)活和整合統籌使用力度還需加大，還需繼續完善債券資金的申報審批程序以及加強政府債務(wù)管理工作。面對這些壓力和困難，我們將以積極的態(tài)度、改革的思維、務(wù)實(shí)的舉措加以應對和解決。
主任、各位副主任、各位委員：我們將主動(dòng)接受市人大常委會(huì )的審查和監督，認真執行市人大的各項決議，強化責任擔當，積極主動(dòng)作為，扎實(shí)做好財政改革發(fā)展各項工作，為促進(jìn)全市經(jīng)濟社會(huì )持續快速發(fā)展做出新的貢獻！
以上報告，不當之處，請批評指正。
